Gestão E Controlo Da Tesouraria
Objectivos Gerais
- Identificar, preencher, codificar e arquivar documentos de controlo e gestão de tesouraria de acordo com os Princípios Contabilísticos Geralmente Aceites (PCGA) com rigor e precisão.
- Analisar o processo de gestão e controle das cobranças e pagamentos de acordo com os fundos de caixa disponíveis.
- Realizar previsões de tesouraria definindo a relação adequada entre os fluxos de cobrança e pagamento.
- Aplicar técnicas de fecho de caixa com rigor e precisão visando a transparência da tesouraria e justificando com documentos as operações efeCtuadas
- Efectuar a reconciliação bancária, de modo a garantir uma gestão eficaz das cobranças e pagamentos e permitir a manutenção e actualização da tesouraria da empresa.
- Analisar a gestão dos créditos aos fornecedores e clientes para garantir a estabilidade financeira da empresa
- Realizar com rigor e precisão cálculos de tesouraria aplicando as normas pertinentes a cada caso.Conteúdo Programático
Conteúdo Programático
Objectivos Gerais
- Identificar, preencher, codificar e arquivar documentos de controlo e gestão de tesouraria de acordo com os Princípios Contabilísticos Geralmente Aceites (PCGA) com rigor e precisão.
- Analisar o processo de gestão e controle das cobranças e pagamentos de acordo com os fundos de caixa disponíveis.
- Realizar previsões de tesouraria definindo a relação adequada entre os fluxos de cobrança e pagamento.
- Aplicar técnicas de fecho de caixa com rigor e precisão visando a transparência da tesouraria e justificando com documentos as operações efeCtuadas
- Efectuar a reconciliação bancária, de modo a garantir uma gestão eficaz das cobranças e pagamentos e permitir a manutenção e actualização da tesouraria da empresa.
- Analisar a gestão dos créditos aos fornecedores e clientes para garantir a estabilidade financeira da empresa
- Realizar com rigor e precisão cálculos de tesouraria aplicando as normas pertinentes a cada caso.Conteúdo Programático
Conteúdo Programático
Tesouraria
- Conceitos
gerais sobre tesouraria.
- Função
da tesouraria
- Importância
da tesouraria numa empresa.
- Ligações
entre a tesouraria e outras áreas da empresa.
- Noção de
plano de tesouraria.
- Conteúdo e
objectivos de um plano de tesouraria.
- Meios de
cobrança e de pagamento.
Gestão de tesouraria
- Fundamentos de uma boa gestão de tesouraria.Gestão dos recebimentos.
- Gestão dos pagamentos.
- Risco cambial.
- Caracterização dos investimentos a curto prazo.
Provisões de tesouraria
- Ciclos
financeiros da empresa.
- Recolha das
informações necessárias para as previsões
- . Técnicas
de provisões: data-valor, método dos fluxos e dos saldos.
- Orçamento
anual: elementos e cuidados a considerar.
Caracterização dos fluxos de tesouraria
- Lucros e
fluxos de tesouraria.
- Origens e aplicações dos fluxos de tesouraria.
- Fundo de
maneio (FM) e necessidade de fundo de maneio (NFM).
- Previsão
dos fluxos de tesouraria (orçamento).
- Saldo de tesouraria.
- Financiamento.
Decisões financeiras de curto prazo
- Crédito sobre clientes.
- Dívidas
a fornecedores
Condições de vendas
- Instrumentos
de titularização da divida.
- Nível
de plafond de crédito de clientes.
- Decisão
de crédito e política de cobranças.
Vantagens do
Certificado
- Actualizar seu Currículo, aumentando suas chances para conquistar um bom emprego;
- Aumentar o seu nível de conhecimento e posicionamento no mercado de trabalho;
- Progressão Funcional para Serviços Públicos;
- Pré-Requisito para concursos e cursos.