Gestão E Controlo Da Tesouraria

Todos aqueles que pretende adquirir ou melhorar conhecimentos na área de finanças, contabilidade e fiscalidade.

Gestão E Controlo Da Tesouraria


Objectivos Gerais

  • Identificar, preencher, codificar e arquivar documentos de controlo e gestão de tesouraria de acordo com os Princípios Contabilísticos Geralmente Aceites (PCGA) com rigor e precisão.
  • Analisar o processo de gestão e controle das cobranças e pagamentos de acordo com os fundos de caixa disponíveis.
  • Realizar previsões de tesouraria definindo a relação adequada entre os fluxos de cobrança e pagamento.
  • Aplicar técnicas de fecho de caixa com rigor e precisão visando a transparência da tesouraria e justificando com documentos as operações efeCtuadas
  • Efectuar a reconciliação bancária, de modo a garantir uma gestão eficaz das cobranças e pagamentos e permitir a manutenção e actualização da tesouraria da empresa.
  • Analisar a gestão dos créditos aos fornecedores e clientes para garantir a estabilidade financeira da empresa
  • Realizar com rigor e precisão cálculos de tesouraria aplicando as normas pertinentes a cada caso.Conteúdo Programático

Conteúdo Programático

       Tesouraria
  • Conceitos gerais sobre tesouraria.
  • Função da tesouraria
  • Importância da tesouraria numa empresa.
  • Ligações entre a tesouraria e outras áreas da empresa.
  • Noção de plano de tesouraria.
  • Conteúdo e objectivos de um plano de tesouraria.
  • Meios de cobrança e de pagamento.
      Gestão de tesouraria
  • Fundamentos de uma boa gestão de tesouraria.Gestão dos recebimentos.
  • Gestão dos pagamentos.
  • Risco cambial.
  • Caracterização dos investimentos a curto prazo.
      Provisões de tesouraria
  • Ciclos financeiros da empresa.
  • Recolha das informações necessárias para as previsões
  • . Técnicas de provisões: data-valor, método dos fluxos e dos saldos. 
  • Orçamento anual: elementos e cuidados a considerar.
    Caracterização dos fluxos de tesouraria
  •   Lucros e fluxos de tesouraria.
  • Origens e aplicações dos fluxos de tesouraria.
  • Fundo de maneio (FM) e necessidade de fundo de maneio (NFM).
  • Previsão dos fluxos de tesouraria (orçamento).
  • Saldo de tesouraria.
  • Financiamento.
      Decisões financeiras de curto prazo
  • Crédito sobre clientes.
  • Dívidas a fornecedores
      Condições de vendas
  • Instrumentos de titularização da divida.
  • Nível de plafond de crédito de clientes.
  • Decisão de crédito e política de cobranças.

Vantagens do Certificado

  • Actualizar seu Currículo, aumentando suas chances para conquistar um bom emprego;
  • Aumentar o seu nível de conhecimento e posicionamento no mercado de trabalho;
  • Progressão Funcional para Serviços Públicos;
  • Pré-Requisito para concursos e cursos.


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